| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 23.90 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.82 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 12.86 | | 存款-活期存款 | 5.86 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.48 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.87 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 20 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12 | | 基金管理費率 | 1.2 | | 單筆最低申購金額 | 200000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 8.6755 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2020/07/27 | | 經理人 | 蔡育廷 | | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(包括 ETF,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),台灣存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,政府公債(含交換公債),公司債(含次順位公司債,無到期日次順位公司債,無到期日次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債及承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券,無到期日次順位金融債券及承銷中之金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory N |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.80 | 863 of 977 | | 近一個月 | -0.36 | 655 of 977 | | 近三個月 | -0.23 | 907 of 968 | | 近六個月 | 2.63 | 930 of 950 | | 今年以來 | -0.46 | 902 of 977 | | 近一年 | 1.05 | 790 of 869 | | 近兩年 | -3.10 | 661 of 710 | | 近三年 | -10.68 | 478 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.2182 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1317 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0399 |
|
|
